1、其一，处于流通过程，通过购买生产资料，由货币资金形态转化为储备资金形态；

2、流动资金生产性建设项目总投资包括建设投资(含固定资产投资、无形资产投资、递延资产投资等)、建设期借款利息和铺底流动资金三部分。而非生产性建设项目总投资只有固定资产投资，不包括流动资产投资。

3、其二，进入生产过程，通过生产工人劳动把生产资料的价值转移到产品中去，并创造出新价值，使生产资金形态变为商品资金形态；

4、管理费用,核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用;

5、安装工程费

6、财务费用科目核算企业为筹集生产经营所需资金而发生的费用.

7、企业单位是利用单位的盈余资金、以前年度盈余资金，以及向银行贷款资金。

8、其三，又回到流通过程，经过产品销售收回货币，商品资金又转化为货币资金形态。

9、社会捐助。

10、基本预备费

11、涨价预备费

12、财政资金，指当地政府的财政收入。

13、项目资金流计算方法如下：

14、项目总投资是指拟建项目全部建成、投入营运所需的费用总和。项目投入总资金由建设投资、建设期利息和铺底流动资金三部分组成。其具体内容包括：

15、政府拨款。

16、招标中资金来源是指资金的来源渠道，资金来源有以下几种：

17、中央级资金，指项目利用中央给各省下达的中央级资金。

18、资金流入，主要包括项目有关的收入，补贴和资产处置收益等。

19、是指社会主义企业中资金从货币资金形态转到生产资金、商品资金形态，又回到货币资金形态的运动过程。

20、行政事业单位在行政事业性经费中开支的项目,主要包括大型修缮、大型会议和其它行政事业性项目所需要支付的专项资金支出。

21、大型修缮是指行政事业单位修理项目金额在20万元以上的大额支出，才能进入专项资金性质的支出。。

22、营业费用(或销售费用)、管理费用、财务费用.

23、设备及工器具购置费

24、大型修缮是指行政事业单位维修项目金额在20万元以上的修缮项目；

25、分为三个阶段：

26、自筹资金，指项目单位通过自筹或是上级主管单位争取到的资金。

27、建设期利息

28、招标资金分好多种，但指的是甲方（招标方）自己的资金来源方式。一般有如下几种资金来源方式：

29、大型会议是按省财政厅有关文件规定的一类会议；

30、建筑工程费

31、其它行政事业性项目是指行政事业单位除以上项目以外，为开展某种专项业务活动和完成特定工作任务而需要开支的项目。

32、主要包括大型修缮、大型会议和其它行政事业性项目支出。

33、事业单位项目资金分为预算项目资金、财政拨款项目资金、和工程专用项目资金。

34、项目资金流可以计算一年，也可以在考虑时间价值的情况下，考虑未来几年的资金流。

35、营业费用,是指企业在销售商品过程中发生的费用;

36、资金流出，主要包括项目人员工资支出，项目供应商货款，项目其他运营成本。

37、事业单位项目经费是指：

38、项目经费是指项目在研究与开发过程中所发生的所有直接费用和间接费用。一般包括：人员费、设备费、能源材料费、试验外协费、技术引进费、差旅费、会议费、知识产保护权费、管理费和其他相关费用。

39、工程建设其他费用

40、其它（乙方垫资）。所以你不用担心投标人带资金做事的问题！